2022.08.16 서머랠리 주역 태조이방원…"하반기 증시도 이끈다"

🎷 2022.08.16 경제신문 기사

서머랠리 주역 태조이방원…"하반기 증시도 이끈다"

➺ 태양광, 조선, 2차전지, 방산, 원자력... 글로벌 수요 힘입어 강세

➺ 유럽 에너지 자립 임직임에 태양광, 원전 급등... 조선도 수혜

➺ 수출 잿판 터진 방산

한국경제

 

🎷 추천이유
이번 태조이방원 관련기사는 한경 A15면을 통째로 채웠습니다. 이럴 때는 단기 과열로 한 차례 가격 조정을 거칠 가능성이 있겠다는 생각을 염두하면서, 상승세 '배경'에 주목해보는 건 어떨까요?

🎷 핵심 내용 구조화
✔ WHAT? (무슨 일이야)
• 서머랠리 주역 태조이방원…"하반기 증시도 이끈다"

 

✔ WHY? (왜)
• 외국인의 저가 매수세와 더불어 2분기 국내 기업들의 탄탄한 실적이 뒷받침하면서 반등세가 펼쳐졌다는 평가

 

✔ HOW? (어떻게)

• 수요가 견인한 2차전지·조선

 [2차전지] 

➺한국거래소 : 최근 1개월(7월 11일~8월 12일)간 외국인이 가장 많이 순매수한 종목 및 주가 상승

   - 1위 LG에너지솔루션(8780억원 매수)18.6% 상승, 2위 삼성SDI (4748억원 매수)16% 상승

   - 다른 2차전지주의 주가 상승 : 에코프로 최근 1개월 새 59.1%, 포스코케미칼은 46.7% 상승

➺2차전지주 상승 배경 : 전기차 수요 및 판매 급증

   - 리튬·니켈 등 원자재 가격 상승 불구하고 높은 수요 덕에 판가를 인상해 실적을 방어

[조선주] 

➺ 우크라이나 전쟁 여파로 유럽이 에너지 수입 경로를 다변화하면서 액화천연가스(LNG)선 수요가 증가

➺ 국제해사기구(IMO)가 환경 규제를 강화하면서 LNG, 메탄올 등 대체연료를 사용하는 ‘친환경선박’ 수요가 늘어나 ‘수주 슈퍼사이클’이 기대

➺ 현대미포조선은 최근 1개월간 34.7% 상승. 한국조선해양(12.3%), 현대중공업(9.1%), 삼성중공업(9.4%) 상승.

• 전쟁 덕 본 방산·태양광·원전

[방산]

➺ 우크라이나 전쟁의 혜택을 본 대표 업종으로 분류

➺ 지난달 폴란드 정부가 10조원 규모의 한국산 무기체계를 도입하기로 발표하면서 방산주는 내수주에서 수출주로 거듭

   - 최근 1개월간 LIG넥스원 27%, 현대로템 32%가량 급등

➺ 국제 안보 환경 변화로 국가별 국방비가 증가하면서 국내 업체가 세계 방산수출 5위권에 진입할 수 있을 것으로 기대

[태양광과 원자력]

➺ 러시아발 에너지 위기로 인해 태양광과 원자력발전 업종이 주목

➺ 미국과 유럽을 중심으로 ‘에너지 자립’의 중요성이 부각

   - 최근 1개월간 태양광 모듈을 제조하는 한화솔루션 33.6%, 현대에너지솔루션 72.3% 상승.

➺ 국내 윤석열 정부 들어 탈원전에서 원전산업 육성으로 정책이 변화한 점이 모멘텀

   - 최근 1개월간 원자력 관련 기업 현대건설(21.4%), 두산에너빌리티(14.0%), 비에이치아이(12.8%) 등 상승

• 전문가들은 ‘태조이방원’ 주들이 하반기에도 시장을 주도

➺ 친환경에너지 산업 투자를 골자로 한 미국 ‘인플레이션 감축법안’이 의회를 통과로  2차전지·태양광 등 업종은 장기적인 수혜가 기대, 단, 최근 단기 과열로 한 차례 가격 조정을 거칠 가능성.

➺ 정명지 삼성증권 투자정보팀장 : 태조이방원 테마들은 정책 및 국제정세 등 외부 요인이 실적 상향을 이끌고 있어 중장기적으로 강세를 보일 것